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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.53% -3.03% N/A 8.39%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.13% -2.40% N/A 8.38%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.37% +7.50% N/A 8.44%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.91% -1.05% N/A 8.39%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 53.05 2025/07/15 0.28 +4.99% +18.60% +17.13% +13.87% +10.77% +22.21% +18.13% N/A 15.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2025/07/15 N/A +0.50% +2.55% +1.52% +0.88% +0.12% -2.31% -27.53% N/A 5.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.56 2025/07/15 N/A +0.20% +1.95% +0.76% +0.12% -1.49% -5.55% -30.07% N/A 5.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.51 2025/07/15 1.45 +1.00% +4.14% +4.70% +4.06% +5.98% +16.12% -4.30% N/A 5.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2025/07/15 N/A +0.48% +2.59% +1.59% +0.97% -0.12% -2.00% -26.91% N/A 5.01%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.17 2025/07/15 0.19 +2.84% +12.24% +20.41% +15.07% +21.41% +4.93% -11.54% +91.70% 21.41%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 48.17 2025/07/15 N/A +2.01% +18.76% +8.44% +9.45% +1.95% +46.81% +60.51% N/A 16.46%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -41.88% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.93 2025/07/15 N/A +1.02% +5.32% +2.82% +2.36% +2.06% +15.69% -13.48% N/A 9.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.10 2025/07/15 N/A +0.87% +4.81% +2.22% +1.72% +0.70% +12.94% -16.06% N/A 9.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.48 2025/07/15 1.66 +1.66% +7.03% +6.18% +5.66% +8.10% +40.58% +16.11% +197.51% 9.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.31 2025/07/15 N/A +1.11% +5.48% +3.10% +2.52% +2.09% +17.34% -12.24% N/A 9.74%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 20.33 2025/07/15 N/A +4.42% +19.66% +21.81% +20.51% +12.51% +45.11% +32.53% +103.30% 14.58%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 40.54 2025/07/15 0.27 +3.98% +18.89% +14.04% +10.86% +2.22% +19.17% +3.26% N/A 15.30%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.23 2025/07/15 0.21 +2.34% +8.25% +13.70% +13.35% +9.06% +33.42% +12.58% N/A 9.81%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.95 2025/07/15 N/A +1.84% +9.98% +2.41% +1.06% +1.99% +6.80% +18.05% N/A 7.80%
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