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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
50.48
(更新 : 2026/02/12)
1个月回报
 
+9.03%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.03亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.40 - 51.03
+0.16%
+2.64%
1个月
46.30 - 51.41
+9.03%
+6.28%
3个月
45.69 - 51.41
+5.41%
+7.92%
1年
39.30 - 51.41
+5.30%
+25.85%
3年
35.93 - 51.41
+30.44%
+41.19%
自发行以来
5.22 - 51.41
N/A
+483.04%
波幅
3年年度化波幅
12.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金内容
按 巿场
 丹麦 (15.76%)
 荷兰 (13.91%)
 瑞士 (13.13%)
 法国 (12.74%)
 德国 (11.68%)
 其他 (8.30%)
 意大利 (6.79%)
 美国 (5.53%)
 爱尔兰 (4.83%)
 瑞典 (4.20%)
 英国 (3.11%)
按 行业
 工业 (31.68%)
 医疗保健 (15.73%)
 金融 (15.38%)
 非必需消费品 (15.22%)
 资讯科技 (13.23%)
 原材料 (7.62%)
 现金及衍生产品 (1.14%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (90.05%)
 中型股-20至100亿欧元 (7.66%)
 小型股-少於20亿欧元 (1.15%)
 现金及衍生产品 (1.14%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.08%
LINDE PLC
5.53%
ASML HOLDING NV
5.52%
UNICREDIT SPA
3.87%
MTU AERO ENGINES AG
3.79%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.73%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.53%
DSV A/S
3.19%
RELX PLC
3.12%
HOLCIM AG
3.08%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 118.66
+48.85%
+33.84%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 115.74
+42.05%
+33.14%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 18.89
+30.64%
+25.18%
霸菱韩国联接基金 (美元) 46.99
+23.69%
+38.45%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,196.00
+21.12%
+17.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.41
-9.26%
-7.04%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 91.99
-7.95%
-6.14%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.51
-7.03%
-3.80%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 238.10
-6.51%
-4.53%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 78.99
-6.30%
-1.23%
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