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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.55
(更新 : 2026/02/12)
1个月回报
 
+6.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
66.82亿
主题 高股息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.35 - 25.63
+0.79%
+2.64%
1个月
24.00 - 25.63
+6.46%
+6.28%
3个月
23.80 - 25.63
+3.95%
+7.92%
1年
20.06 - 25.63
+12.80%
+25.85%
3年
16.16 - 25.63
+50.92%
+41.19%
自发行以来
5.43 - 25.63
+155.50%
+483.04%
波幅
3年年度化波幅
11.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.98%)
 其他 (10.19%)
 日本 (5.26%)
 中国 (4.95%)
 瑞士 (3.37%)
 台湾 (2.85%)
 英国 (2.43%)
 法国 (2.41%)
 意大利 (2.15%)
 新加坡 (1.93%)
 澳洲 (1.48%)
按 行业
 资讯科技 (21.25%)
 金融 (15.83%)
 医疗保健 (14.25%)
 基本消费品 (12.61%)
 通讯 (11.29%)
 非必需消费品 (10.50%)
 工业 (6.37%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.52%)
 公用事业 (1.89%)
 房地产 (0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
3.89%
APPLE INC
3.64%
AMAZON.COM INC
3.64%
NVIDIA CORPORATION
3.47%
ALTRIA GROUP INC
2.45%
WALMART INC
2.44%
CME GROUP INC
2.23%
MERCK & CO INC
1.79%
GARMIN LTD
1.74%
PROCTER & GAMBLE CO
1.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 118.66
+48.85%
+33.84%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 115.74
+42.05%
+33.14%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 18.89
+30.64%
+25.18%
霸菱韩国联接基金 (美元) 46.99
+23.69%
+38.45%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,196.00
+21.12%
+17.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.41
-9.26%
-7.04%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 91.99
-7.95%
-6.14%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.51
-7.03%
-3.80%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 238.10
-6.51%
-4.53%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 78.99
-6.30%
-1.23%
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