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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.18
(更新 : 2025/01/21)
1个月回报
 
+0.21%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.34亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.12 - 19.18
+0.31%
+0.66%
1个月
19.12 - 19.18
+0.21%
-0.04%
3个月
19.04 - 19.18
+0.52%
-0.67%
1年
18.49 - 19.18
+3.68%
+2.22%
3年
17.48 - 19.18
+4.92%
-5.59%
自发行以来
0.00 - 19.18
N/A
+85.90%
波幅
3年年度化波幅
1.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.00%)
 日本 (9.78%)
 其它 (9.40%)
 英国 (8.79%)
 法国 (5.82%)
 加拿大 (4.37%)
 超国家债券 (2.45%)
 芬兰 (2.25%)
 比利时 (2.12%)
 南韩 (2.02%)
按 资产
 美国政府与机构债券 (32.96%)
 公司债券–投资等级 (20.22%)
 已发展市场政府机构债券 (19.27%)
 按揭通递证券 (5.36%)
 其它 (5.30%)
 政府–主权机构 (4.61%)
 担保债券 (4.19%)
 新兴市场政府机构债券 (3.09%)
 地方政府债券–省债券 (2.55%)
 超国家债券 (2.45%)
按 信用评级
 AAA (52.35%)
 A (19.63%)
 AA (19.29%)
 BBB (8.73%)
按 货币
 美元 (100.68%)
 澳元 (0.97%)
 印度卢比 (0.73%)
 印尼盾 (0.50%)
 智利披索 (0.25%)
 哥伦比亚披索 (0.16%)
 瑞典克郎 (0.04%)
 纽西兰元 (0.01%)
 马来西亚林吉特 (-0.01%)
 其它 (-3.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 06/15/27
15.93%
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27
6.87%
U.S. Treasury Notes 4.875%, 04/30/26
6.03%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.12%
United Kingdom Gilt 4.125%, 07/22/29
4.10%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.98%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 03/20/25
2.90%
GNMA 4.50%, TBA
2.20%
French Republic Govt Bond OAT 5.50%, 04/25/29
2.10%
European Union 2.875%, 12/06/27
1.98%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.42
+0.98%
-3.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.28
+0.88%
-1.32%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.22
+0.81%
+1.13%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.40
+0.77%
-3.87%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.87
+0.75%
+0.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.52
-1.95%
-5.23%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52
-1.18%
-0.79%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.19
-1.06%
-0.44%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.59
-1.01%
-0.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.84
-1.00%
-5.57%
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