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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.43 2025/05/29 N/A +4.67% +1.82% -2.05% -0.10% -0.23% +16.11% +34.17% +294.40% 13.65%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.24 2025/05/29 N/A +2.44% +0.59% +1.19% +2.79% +9.44% +20.05% +30.71% N/A 8.03%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.72 2025/05/29 N/A +1.30% -0.32% +1.24% +1.68% +7.22% +18.93% +28.40% +322.57% 6.97%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.97 2025/05/29 N/A +5.31% +0.64% +1.01% +6.12% +9.85% +25.79% +66.02% +149.70% 14.45%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 518.47 2025/05/29 N/A -5.75% -9.65% -10.73% -4.05% -10.28% +3.47% +26.61% +731.55% 12.42%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 892.18 2025/05/29 N/A +11.51% +0.66% -2.48% -1.16% +11.09% +66.82% +94.37% +1,351.41% 21.40%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/29 N/A -0.10% +0.88% +1.99% +1.83% +4.78% +9.18% +6.38% N/A 1.53%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.16 2025/05/29 N/A +6.67% +2.72% -3.87% +1.13% +2.76% +12.86% +43.91% +671.68% 16.21%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.01 2025/05/29 N/A +6.68% +2.71% -3.87% +1.13% +2.76% +12.87% +43.92% +320.10% 16.21%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +31.19% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.55 2025/05/29 N/A -1.67% +2.63% +2.55% +5.48% +5.65% -1.08% -10.43% N/A 7.48%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.76% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.28% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.20 2025/05/29 0.50 +2.43% -0.47% -2.85% +6.23% -4.25% -4.80% +57.93% N/A 15.91%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/05/29 1.50 +1.35% -1.71% -2.09% +0.27% -0.40% -4.71% -9.21% N/A 6.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46 2025/05/29 0.82 -0.82% +0.74% -1.59% +1.99% +1.19% -11.62% -24.70% N/A 9.23%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.85 2025/05/29 0.70 +6.97% +3.73% -0.06% +1.41% +9.47% +24.29% +48.53% N/A 12.44%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.22 2025/05/29 N/A +2.34% -2.29% -3.37% -2.63% +2.23% +1.10% +16.84% N/A 7.55%
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