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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.16% +2.61% +35.12% 0.08%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.76 2025/07/16 N/A +1.28% +5.16% +4.22% +4.69% +7.27% +37.83% +6.39% +387.62% 9.91%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.37 2025/07/16 N/A +0.58% +4.12% +3.18% +2.97% +6.47% +25.88% +19.69% +173.74% 6.42%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.10 2025/07/16 N/A +1.17% +4.66% +3.19% +3.75% +6.94% +30.73% +25.49% +331.15% 6.36%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/16 N/A +0.31% +0.77% +2.29% +2.40% +4.20% +10.41% +6.57% N/A 1.26%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.15 2025/07/16 N/A +0.50% +2.28% +2.87% +3.19% +5.97% +30.03% +35.37% +61.50% 2.61%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2025/07/16 N/A +0.89% +3.12% +0.57% +0.61% +0.80% +3.92% -11.57% -42.43% 5.78%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.39 2025/07/16 1.48 +0.54% +2.00% +2.41% +2.00% +6.09% +10.40% +1.95% +919.50% 3.97%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.65 2025/07/16 N/A -0.93% -0.11% +6.13% +5.88% +4.10% +5.05% -12.05% N/A 6.82%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/07/16 1.50 -0.93% +2.19% -0.66% 0.00% -0.66% +3.75% -12.94% N/A 6.24%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.75 2025/07/16 0.82 +0.39% +0.88% +4.38% +3.44% -0.81% -5.25% -25.44% N/A 9.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2025/07/16 N/A +0.50% +1.26% +1.52% +0.88% -0.25% -2.31% -27.59% N/A 5.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.56 2025/07/16 N/A +0.20% +0.63% +0.76% +0.12% -1.88% -5.55% -30.18% N/A 5.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.51 2025/07/16 1.45 +1.05% +2.78% +4.70% +4.06% +5.61% +16.12% -4.45% N/A 5.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2025/07/16 N/A +0.48% +1.22% +1.59% +0.97% -0.60% -2.00% -27.04% N/A 5.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.93 2025/07/16 N/A +1.02% +3.43% +2.82% +2.36% +2.06% +15.69% -13.70% N/A 9.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.10 2025/07/16 N/A +0.87% +2.90% +2.22% +1.72% +0.72% +12.94% -16.21% N/A 9.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.48 2025/07/16 1.66 +1.70% +5.09% +6.18% +5.66% +8.21% +40.58% +15.92% +197.51% 9.48%
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