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贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
29.48
(更新 : 2025/01/24)
1个月回报
 
-0.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.28亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.27 - 29.50
+0.72%
+0.54%
1个月
29.27 - 29.64
-0.17%
+0.26%
3个月
29.27 - 30.00
-0.67%
-0.49%
1年
28.31 - 30.13
+2.43%
+2.26%
3年
27.00 - 31.62
-6.77%
-5.27%
自发行以来
20.02 - 33.08
N/A
+86.07%
波幅
3年年度化波幅
5.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金内容
按 行业
 政府 (65.81%)
 证券化 (19.25%)
 企业 (10.96%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
 政府有关 (1.80%)
 市政债券 (0.03%)
按 资产
 3-5年 (20.52%)
 2-3年 (18.64%)
 1-2年 (17.84%)
 7-10年 (12.30%)
 5-7年 (8.76%)
 20+年 (7.46%)
 10-15年 (5.28%)
 15-20年 (4.48%)
 0-1年 (2.57%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
按 信用评级
 A (29.85%)
 AA (28.42%)
 AAA (21.58%)
 BBB (9.44%)
 BB (4.38%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
 B (1.96%)
 CCC (0.83%)
 CC (0.73%)
 其他 (0.57%)
 C (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
7.96%
TREASURY NOTE 3.5 09/30/2026
7.78%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.80%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.23%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.23%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.19%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.15%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028
1.10%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028
1.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.66
+1.94%
-1.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30
+1.00%
+0.46%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.53
+0.94%
-0.66%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.01
+0.94%
+0.54%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.57
+0.87%
+1.48%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.52
-1.66%
-4.82%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.92
-0.60%
-5.37%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.59
-0.58%
-0.53%
富兰克林欧元高息基金 5.19
-0.57%
-0.38%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.19
-0.55%
-0.69%
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